1、业务场景

适用于企业对应收账款到期前提醒、逾期监控的管理场景，通过设置应收逾期预警任务，可在应收账款即将到期或已逾期时自动发送通知，帮助企业及时跟进收款，降低坏账风险。

2、原理及要点总结

核心逻辑：基于应收账款的到期日与当前系统时间的差值，结合预设的提前 / 逾期天数条件，触发预警通知。

关键配置：需精准设置预警条件（提前 / 逾期天数、会计主体、单据类型等）、定时规则及消息接收方式，确保预警信息准确触达。

关联规则：预警任务需与收款协议、销售订单、出库单等业务单据的交易类型、立账方式保持一致，保证数据匹配性。

3、操作步骤

一、预警任务设置流程

1.新建预警任务

登录系统后，进入预警任务设置模块，选择预置的 “应收逾期预警” 类型，发起新建任务。

2.配置预警条件

提前 / 逾期天数：输入 - 100 到 100 之间的整数。正数表示提前提醒天数（如输入 3，当应收到期日 - 当前系统时间≤3 时触发预警）；负数表示逾期天数（如输入 - 5，当当前系统时间 - 应收到期日≥5 时触发预警）。

3.会计主体：选择需要启用应收逾期预警的企业主体。

4.暂估应收设置：根据业务需求选择 “是” 或 “否”，确定是否将暂估应收纳入预警范围。

5.单据类型：选择生成确认应收事务的来源单据，如销售出库单、发票等。

6.交易类型：匹配来源单据对应的交易类型，如销售出库、赊销等。

7.设置定时规则

配置预警任务的自动执行时间（如每日 9:00）及有效期，系统将按规则定时扫描符合条件的应收账款并发送预警。

8.消息接收配置

消息通道：选择邮箱、消息中心、短信等接收渠道。

消息模板：可直接使用系统预制模板，也可根据企业需求新建自定义模板，内容包含应收单据信息、到期 / 逾期天数等关键数据。

9.接收人设置：支持按单据创建人自动匹配接收人，或手动选择固定人员 / 部门。

二、业务流程验证（案例参考）

1.维护收款协议

创建收款协议，设置起算日（如订单单据日期）及账期（如 3 天），明确应收账款的到期计算规则。

2.关联销售订单

新增销售订单时，选择已维护的收款协议，系统将自动根据起算日和账期计算并显示到期日（若起算日为销售出库或发票日期，需在确认应收表体联查计划明细查看到期日）。

起算日：订单单据日期2026-4-15

账期：3天

到期日：起算日+账期=2026-4-18

3.生成出库单并确认应收

销售订单下推生成销售出库单，确保出库单交易类型与预警任务配置一致。若立账方式为 “出库确认应收”，出库单审核后将自动生成确认应收事务，进入预警监控范围。

4.触发预警通知

满足预警条件的单据，将通过预设的消息通道自动发送通知；也可手动执行预警任务，实时获取符合条件的应收数据。