资产负债表与利润表勾稽关系不对怎么办？

1.检查之前月份是否能勾稽正确，需从第一个勾稽不上的期间开始核对 ；

2.本月损益科目没有结转为0：查询余额表检查损益科目，有余额则说明本月未做期间损益结转或未完全结转；

3.检查凭证是否都审核记账了；

4.与余额表进行核对：将资产负债表和利润表分别和余额表核对数据，看下两边的取数是否都正确；

5.数据联查:在差异项目的金额上右键点击联查【数据联查】，查看来源和实际情况是否相符 ；

6.公式修改:如来源有问题，可以在【表单管理】对报表进行“维护”修改对应的公式；

7.报表重算:修改公式后在报表上点击【取数】重新取数；

8.如果都正确，注意检查下是否有做以前年度调整损益的凭证，有的话就会不平，这个是正常的，因为资产负债表有这部分数据，但是因为利润表因为体现的是当前的损益情况所以没有体现这部分数据。

本文来源：用友软件服务中心-深圳新司南科技