用友T6存货和核算对账不平的原因

 用友T6常见问题 |  2020-03-24 20:41:43


T6存货和核算对账不平的原因处理

如果是存货核算和总账对账不平:

 

在总账对存货核算生成的凭证审核记账后再次查询平衡。
存货核算查询与总账对账不平的原因还有:
1.总账直接使用了存货科目填制凭证;
2.存货核算期初余额录入未录入存货科目或者录入科目不正确,期初便不平衡;
3.存货核算未生成凭证传递到总账。
4.存货核算生成的凭证没有记账。


库存管理与存货核算不平:
按照以下两点进行检查:
1.对未记账单据进行记账;
2.如果销售成本核算方式是按销售发票,发出了商品的对其进行开票。


工作中就经常因为这些不平而被冤枉,当我们被冤枉了,我们会。。。

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最近,陈库管就被冤枉了。仓库盘点,总账记录比库存多,老板怀疑陈库管私拿了库存商品。陈库管慌了,本来库存难管理,天天吵着要老板买软件,现在买了软件还对不上,该怎么办。

陈库管没办法,考虑先打电话问问攻城狮。

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电话接通后,陈库管描述了问题现象,主要就是核算和财务账对不上。

攻城狮先让陈库管打开核算与总账对账页面进行对账。果然,进行对账时核算和总账不平。

存货核算与总账对账

攻城狮提示请陈库管检查总账是否有会计手工填写的库存类凭证,陈库管找了一圈,终于找到了,确实有单独填写的凭证,但是陈库管删除了,对账依然是不平。

 

存货记账凭证

攻城狮又让陈库管检查核算模块的单据是否都已经全部制单,传递到总账,发现核算模块全部都生成了凭证。

存货核算单据

随后攻城狮又带着陈库管检查总账中凭证有没有记账,发现有很多凭证没有记账。

存货核算记账

攻城狮提示,需要记账,陈库管通知会计记账之后去核算页面进行对账,发现对平了。

陈库管连忙感谢攻城狮,终于查清楚了问题,这回可以跟老板交代了。

陈库管的问题,小编知道很多客户都可能会遇到,所以整理汇总了T6存货和核算对账不平的原因,见下图:

用友存货核算与总账对账不平。



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